特斯拉Optimus-Gen 2发布,人形机器人量产倒计时

财联社2023-12-155237人形机器人

国泰君安表示,特斯拉Optimus-Gen 2发布,人形机器人量产倒计时;中金公司认为,2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代;中信建投认为,看好“中特估”跨年行情。

国泰君安:特斯拉Optimus-Gen 2发布,人形机器人量产倒计时

国泰君安表示,特斯拉通过社交媒体发布最新人形机器人视频——Optimus-Gen2,Optimus二代惊喜亮相。特斯拉目前传感器供应商大概率为国外供应商,但Gen2展现出的良好效果指明了人形机器人行业发展的一大趋势,即传感器环节将是后续重点,国内人形机器人厂商有望持续跟进,加快与国内优质的传感器公司的战略合作和产业协同,较2023年3月发布的一代相比,二代不论是在性能还是设计上,均有更大创新和提升。

中金公司:2024 SiC开启放量,加速设备国产化替代

中金公司指出,近期,随着多款搭载800V平台的车型发布,以及头部材料厂商扩产计划超预期,碳化硅产业链迎来频繁催化。我们认为,需求端新能源车+光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振,碳化硅有望迎接大规模放量;国内厂商产能规划亦积极,提升了设备国产化需求,建议关注价值量占比较高的衬底+外延设备。考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资,我们测算明年国内衬底+外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、考虑设备出口,市场空间或还将更为广阔。

中信建投:看好“中特估”跨年行情

中信建投认为,12月是业绩“真空期”,股价走势与业绩相关性较低,市场更多关注预期,而多个重要会议召开,市场迎来政策密集发布的窗口期,政策定调对跨年行情有着指引作用。在年末市场信心波动下行情况下,我们预计短期内哑铃型配置仍是最优解,看好“中特估”确定性胜率策略的相对优势,同时随着数据入表、Vision pro量产在即等事件催化,数据要素/XR有望受益。